南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方优享分红灵活配置混合
基金主代码 005123
交易代码 005123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
报告期末基金份额总额 980,596,935.14 份
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业
化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,
投资策略 并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比
例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的
基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地
进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的
调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方优享分红灵活配置混合 南方优享分红灵活配置混合
A C
下属分级基金的交易代码 005123 006587
报告期末下属分级基金的份 766,593,428.05 份 214,003,507.09 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
主要财务指标 南方优享分红灵活配置混合 南方优享分红灵活配置混合
A C
1.本期已实现收益 ……
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