公告日期：2022-10-26

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银沪深 300ETF 联接

基金主代码 005102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 158,927,481.18 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪
标的指数，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目
标 ETF 份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于
90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要，本
基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以
及投资范围中约定的其他资产及金融工具，其目的是为
了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标
的指数。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率

（税后）×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银沪深 300ETF 联接 A 工银沪深 300ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 005102 0051……
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