公告日期：2024-06-12

万家臻选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 04 日
送出日期：2024 年 06 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家臻选混合 基金代码 005094

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2017 年 12 月 20 日

基金经理 莫海波 理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面
投资目标 研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的
管理。在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债
券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业
私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、国债期货、股指期货、股票期权、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。每个交易日日终扣
除股票期权、股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净
值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以
内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。

主要投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定
量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。具

万家臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

体策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）初步筛选；（2）基本面筛选；
（3）持续竞争优势分析，构建股票库；（4）估值分析；（5）股票组合的构建；（6）存
托凭证投资策略；3、债券投资策略：（……
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