公告日期：2024-07-19

东方红货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金于 2019 年 9 月 5 日新增 C 类份额，本报告中本基金 C 类份额的“基金合同生效日”特
指 2019 年 9 月 5 日；本基金于 2020 年 4 月 27 日新增 D 类份额，本报告中本基金 D 类份额的“基
金合同生效日”特指 2020 年 4 月 27 日。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 东方红货币

金

简

称

基 005056

金

主

代

码

基 契约型开放式

金

运

作

方

式

基 2017 年 8 月 25 日

金
合
同
生
效
日
报 27,420,715,811.70 份
告
期
末
基
金
份
额
总
额
投 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收
资 益。
目
标
投 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
资 策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险
策 和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
略
业 当期银行活期存款利率（税后）
绩
比

较
基
准
风 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
险 基金。
收
益
特
征
基 上海东方证券资产管理有限公司
金
管
理
人
基 中国工商银行股份有限公司
金
托
管
人
下
属
分
级
基

东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E
金
的
基
金
简

称

下

属

分

级

基

金 005056 005057 007864 007865 005058

的

交

易

代

码

报

告

期

末

下

属

分

81,339,379.9816,252,318,315.485,460,647,579.655,417,522,211.07208,888,325.52
级

份 份 份 份 份

基

金

的

份

额

总

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

务指标 东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E

1.本期

已实现 274,799.18 93,901,186.37 24,986,543.03 18,434,224.26 999,420.36
收益

2.本期 274,799.18 93,901,186.37 24,986,543.03 18,434,224.26 999,420.36
利润
3.期末
基金资 81……
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