东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023年第2号) 查看PDF原文
公告日期:2023-09-19
东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023 年第 2 号)东方红货币市场基金招募说明书(更新)
(2023年第2号)
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二三年九月十九日
东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023 年第 2 号)
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【重要提示】
东方红货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国
证监会2017年5月3日证监许可【2017】635号文准予注册。本基金的
基金合同于2017年8月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的
注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金,其预期风险与预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银
行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招
募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风
险,可能包括:系统性风险、非系统性风险、流动性风险、操作风险、
本基金特有的风险等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023 年第 2 号)
2
基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基
金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人
基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总
数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予
以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。
本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2023 年
6 月 30 日(财务数据未经审计);本次根据基金合同的修改更新了
“释义”“基金的费用与税收”“基金份额的分类”章节部分内容;
其余所载内容截止至 2023 年 9 月 15 日。
东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2023 年第 2 号)
3
目录
一、绪言 ........................................................... 4
二、释义 ........................................................... 5
三、基金管理人 .................................................... 10
四、基金托管人 .................................................... 21
五、相关服务机构 .................................................. 26
六.基金份额的分类 ................................................ 44
七、基金的募集 .................................................... 47
八、基金合同的生效 ................................................ 48
九、基金份额的申购、赎回与转换 .................................... 49
十、基金的投资 .................................................... 60
十一、基金的业绩 .................................................. 72
十二、基金的财产 .................................................. 77
十三、基金资产的估值 ...............................……
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