公告日期：2024-06-14

鹏扬景兴混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬景兴混合型证券投资基金

基金简称 鹏扬景兴混合

基金主代码 005039

基金合同生效日 2017年9月27日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏
扬景兴混合型证券投资基金基金合同》、《鹏扬景兴混合型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬景兴混合A 鹏扬景兴混合C

下属分类基金的交易代码 005039 005040

基准日下属分类基金份额净值 1.2309 1.2149

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配 47,374,041.20 10,198,953.16

下属分类基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分类基金按照

合同约定的分红比例计算的应 28,424,424.72 6,119,371.90

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份 1.3900 1.2900

额）

注：根据《鹏扬景兴混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配2次，基金每次收益分配比例最低不低于收益分配基准日可供分配利润的60％，本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月18日

除息日 2024年6月18日

现金红利发放日 2024年6月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)
红利再投资相关事项的说明 确定日为2024年6月18日，该部分基金份额将于2024年6月19日直接计入其
基金账户……
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