交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-25
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德持续成长主题
混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月25日
1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
基金简称 交银持续成长主题混合
基金主代码 005001
基金合同生效日 2018年1月12日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年12月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 交银持续成长主题混合A 交银持续成长主题混合C
下属分级基金的交易代码 005001 017859
基准日下属分级
基金 份 额 净 值 1.4268 1.4209
(单位: 人民币
截止基准日下 元)
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利 522,350,451.23 1,922,097.71
润(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红方案(单 0.2900 -
位:元/10份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月26日
除息日 2023年12月26日
现金红利发放日 2023年12月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
选择红利再投资方式的基金份额持有人, 其红利将按2023年12月26日除息后
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值转换为基金份额, 再投资所得的基金份额自2023年12月28日
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收
益,暂免征收所得税。……
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