公告日期：2024-04-20

诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德新享

基金主代码 004987

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 32,740,196.54 份

投资目标 本基金通过对各大类资产的动态灵活配置，在合理控制投资风险和保
障基金资产流动性的基础上，把握市场投资机会，力求基金资产的长
期稳定增值。

投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合行业配置策略、个股
精选策略、债券投资策略等投资策略，积极把握中国经济增长和资本
市场发展机遇，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳
健增值。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其
预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基
金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,711,650.89

2.本期利润 3,198,413.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0945

4.期末基金资产净值 46,797,175.23

5.期末基金份额净值 1.4293

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。