公告日期：2024-07-18

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银恒益灵活配置混合

基金主代码 004975

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 678,132,826.21 份

投资目标 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动
的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收

益，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和
债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
础上，自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对
稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率
×60%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银恒益灵活配置混合 A 交银恒益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 004975 014949

报告期末下属分级基金的份额总额 393,338,638.42 份 284,794,187.79 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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