公告日期：2023-09-06

鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投
资基金转换证券交易结算模式有关事项的公告

为更好地满足投资者的需求，增强鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金证券交易结算模式，由托管人结算模式改为券商结算模式。现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自 2023 年 9 月 7 日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换
后，本基金的证券交易所交易结算将委托证券公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易结算模式，拟对《鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相关条款进行修订，修订内容详见附件。

三、本基金证券交易结算模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。

本公司将根据上述修订情况，按规定更新《鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等资料，并在规定媒介披露。

本公告未尽事宜，敬请投资者参见《鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新、《鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新等相关的文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

（1） 本公司客户服务电话：400-606-6188

（2） 本公司网站：www.xyamc.com

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书、基金产品资料概要等文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司
2023 年 9 月 6 日
附件

《鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

章节 原版本 修订后版本

内容 内容

（一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有
财产。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 （四）基金证券账户与证券资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。 限责任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业……
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