公告日期：2022-07-04

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金（鑫元鑫趋势 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元鑫趋势 基金代码 004944

下属基 金简称 鑫元鑫趋势 A 下属基 金交易代码 004944

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2017 年 8 月 24 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 9 月 28 日

基金经理 曹建华 金经理 的日期

证券从 业日期 2016 年 6 月 13 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全
投资目标 与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的
投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企
业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融
资券、超短期融资券等）、权证、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同
投资范围 业存单、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场
工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的 其他金融工 具(但须符 合中国证监会
相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，权证资产占基
金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金（鑫元鑫趋势 A 份额）基金产品资料概要更新

缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

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