公告日期：2024-07-19

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管鑫逸混合

基金主代码 004888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年08月30日

报告期末基金份额总额 35,788,608.65份

投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、
投资策略 权益类投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货
投资策略；6、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×
80%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管鑫逸 财通资管鑫逸 财通资管鑫逸
混合A 混合C 混合E

下属分级基金的交易代码 004888 004889 018041

报告期末下属分级基金的份额总 18,637,206.68 16,869,674.72 281,727.25份

额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

主要财务指标 财通资管鑫逸混合 财通资管鑫逸混合 财通资管鑫逸混合
A C E

1.本期已实现收益 -457,614.86 -402,885.51 -7,769.11

2.本期利润 452,599.05 393,615.44 5,515.42

3.加权平均基金份 0.0242 0.0231 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。