公告日期：2024-06-07

融通深证 100 指数证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

编制日期：2024 年 06 月 06 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通深证 100 指数 基金代码 161604

下属基金简称 融通深证 100 指数 C 下属基金交易代码 004876

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2014 年 10 月 25 日

基金经理 何天翔 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟踪误差，力求实现
投资目标 对深证 100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的
发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。

投资范围 融通深证 100 指数基金主要投资于深证 100 指数成份股和债券

以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票指
主要投资策略 数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法跟踪深证 100 指数，对于因流动
性等原因导致无法完全复制深证 100 指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟
踪误差扩大。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

融通深证 100 指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

（2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

（3）本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N＜7 日 1.5%

赎回费 7 日≤N＜30 日 0.5%

N≥30 日 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。