公告日期：2024-05-10

《融通通利系列证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

原基金合同 修改后基金合同

第一部分 前言和释义 第一部分 前言和释义

基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、 基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销销售服务费收取方式的不同将基金份额分为 售服务费收取方式等不同将基金份额分为不同不同的类别,各基金份额类别代码不同，基金 的类别,各基金份额类别代码不同，基金份额净份额净值和基金份额累计净值或有不同。 值和基金份额累计净值或有不同。

融通债券投资基金 A 类别基金份额:指在投资
者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基
金资产中计提销售服务费的融通债券投资基金
份额类别

融通债券投资基金 B 类别基金份额:指在投资
者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基
金资产中计提销售服务费的融通债券投资基金
份额类别

融通债券投资基金 C 类别基金份额:指不收取
前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的融通债券投资基金份额类别
融通债券投资基金 D 类别基金份额:指在投资
者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基
金资产中计提销售服务费的融通债券投资基金
份额类别

第二部分 基金合同当事人及权利义务 第二部分 基金合同当事人及权利义务

三、基金托管人 三、基金托管人

（一）基金托管人概况 （一）基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司 名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清 法定代表人：廖林

成立时间：1984 年 1 月 1 日 成立时间：1984 年 1 月 1 日

批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国
（国发[1983]146 号） 发[1983]146 号）

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

2、基金托管人的义务 2、基金托管人的义务

(10)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 (10)复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值或基金份额价格； 值、各类基金份额净值或基金份额价格；

第五部分 融通通利系列证券投资基金基本 第五部分 融通通利系列证券投资基金基本情
情况 况

三、融通债券……
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