公告日期：2023-01-11

融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金
第二十六次分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 融通深证 100 指数证券投资基金

基金简称 融通深证 100 指数

基金主代码 161604

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通通
利系列证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） -

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） -

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通深证 100 指数 融通深证 100 指
A/B 数 C

下属分级基金的交易代码 161604 004876

下属分级基金的前端交易代码 161604 -

下属分级基金的后端交易代码 161654 -

基准日下属分级基金份 1.421 1.390

截止基准日下属分级基 额净值（单位：元 ）

金的相关指标 基准日下属分级基金可 1,399,975,347.35 4,469,837.01

供分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.05 0.05

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3
个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 16 日

除息日 2023 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2023 年 1
红利再投资相关事项的说明 月 16 日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2023 年 1 月 1……
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