公告日期：2024-06-28

招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招利一年理财 基金代码

债券 004780

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2017 年 8 月 17 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金基 2023 年 2 月 14 日

基金经理 曹晋文 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 3 月 11 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）
在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于固定收益类金融
工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债
纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日（或回售期限）在封
投资范围 闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等
权益类资产的投资，也不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上
市后分离出来的债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，
但在每个封闭期运作满 3 个月内、每个封闭期届满前 1 个月及每个开放
期内，基金投资不受上述比例限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银
行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期
内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置
主要投资策略 的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前
的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变
现。主要投资策略包括：资产配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、
现金管理、再投资策略、私募债投资策略、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)*1.1

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均
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