公告日期：2021-09-29

招商招利一年期理财债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告
招商招利一年期理财债券型证券投资基
金 2021 年度第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

招商招利一年期理财债券型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商招利一年期理财债券型
证券投资基金

基金简称 招商招利一年理财债券

基金主代码 004780

基金合同生效日 2017 年 8 月 17 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《招商招利
一年期理财债券型证券投资
公告依据 基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）、《招商招利一年期
理财债券型证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 24 日

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.0252
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 2,221,557,142.96
指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 555,389,285.74
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.393

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一
次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不 低于基准日 基金可供分配利润的 25 %。截止基准日按照 基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 8 日

除息日 2021 年 10 月 8 日

现金红利发放日 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。