公告日期：2025-01-10

易方达上证 50 指数增强型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达上证 50 指数增强型证券投资基金

基金简称 易方达上证 50 增强

基金主代码 110003

基金合同生效日 2004 年 3 月 22 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易
方达上证 50 指数增强型证券投资基金基金合同》
《易方达上证 50 指数增强型证券投资基金更新的
招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达上证 50 易方达上证 50 易方达上证 50
增强 A 增强 C 增强 Y

下属分级基金的交易代码 110003 004746 022933

基准日下属分级 1.8930 1.8570 1.8939

基金份额净值（单

位：人民币元）

基准日下属分级 6,246,481,804.7 935,261,786.94 621,194.08

截止基准日下属 基金可供分配利 8
分级基金的相关 润（单位：人民币

指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.400 0.400 0.400

人民币元/10 份基金份额）

注：根据《易方达上证 50 指数增强型证券投资基金基金合同》规定，在符

合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分红一次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 13 日

除息日 2025 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 14 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 1 月 13 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2025 年 1 月 15 日起投资者可以查
询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按
照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收……
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