公告日期：2024-12-12

易方达基金管理有限公司关于旗下 11 只基金增设 Y 类基金份额并

修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，经与各基金托管人协商一致并报中国证

监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对旗下 11

只基金增设 Y 类基金份额，并对相关基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本次增设养老份额涉及的基金名单

本次增设个人养老金份额涉及的基金名单及增设的 Y 类基金份额代码详见

下表：

序号 基金名称 增设 Y 类基金份额代码

1 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022923

2 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022925

3 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 022928

4 易方达中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022892

5 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022907

6 易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022895

7 易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022910

8 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022913

9 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 022930

10 易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金 022914

11 易方达上证 50 指数增强型证券投资基金 022933

二、增设 Y 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

上述基金增设 Y 类基金份额。通过非个人养老金资金账户投资，在投资人

申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

额，称为 A 类基金份额；通过非个人养老金资金账户投资，从本类基金资产中

计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额；针对个

人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。上述基

金各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净

值。

Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行

规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎

安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管

理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按

照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金

及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y 类基金份额购买等款项需来自投资人

个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资

人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养

老金。

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，
任一基金 Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为该基金当日 A 类基金份额的

基金份额净值。

（三）Y 类基金份额的费用

1．管理费和托管费

上述基金增设 Y 类基金份额的年管理费率、年托管费率如下：

序号 基金名称 Y 类年管理 Y 类年托管
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