公告日期：2023-10-17

中欧瑾泰债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 10 月 16 日
送出日期：2023 年 10 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧瑾泰债券 基金代码 004728

下属基金简称 中欧瑾泰债券 A 下属基金交易代码 004728

下属基金简称 中欧瑾泰债券 C 下属基金交易代码 004729

下属基金简称 中欧瑾泰债券 E 下属基金交易代码 019770

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效日 2018 年 11 月 28 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 11 月 30 日

基金经理 LI TONG 金经理的日期

证券从业日期 1996 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清
算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府
支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的
投资范围 纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质
押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监

管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中
国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资品种的投资比例。

主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。