公告日期：2023-05-25

中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧瑾泰债券型证券投资基金

基金简称 中欧瑾泰债券

基金主代码 004728

基金合同生效日 2018 年 11 月 28 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中
欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泰
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 5 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰债券 A 中欧瑾泰债券 C

下属分级基金的交易代码 004728 004729

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单位： 1.0785 1.0643

下属分级基 人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润（单 65,138,534.94 151,382.87

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.220 0.220

位：元/10 份基金份额）

注：根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资
形式的，红利再投资的份额免收申购费；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 29 日

除息日 2023 年 5 月 29 日

现金红利发放日（“现金红利 2023 年 5 月 31 日

发放日”是指现金红利划出托管户
的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人。

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
红利再投资相关事项的说 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
明 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2023 年 5 月 30 日，自 2023 年 5 月
31 日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时
间内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。