公告日期：2021-01-29

　　
南方安睿混合型证券投资基金分红公告

南方安睿混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 1 月 29 日

南方安睿混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 南方安睿混合型证券投资基金

基金简称 南方安睿混合

基金主代码 004648

基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方安睿混合型证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2021 年 1 月 20 日

基准日基金份额净值（单 1.1524

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 19,595,533.71

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 17,635,980.34

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：《南方安睿混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，若本基金份额净值连续 10 个工作日不低于 1.15 元，且第 10 个
工作日的基金可供分配......
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