公告日期：2024-09-28

永赢基金管理有限公司
永赢天天利货币市场基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二四年九月

重要提示

永赢天天利货币市场基金（以下简称“本基金”）于2017年3月30日获中国 证券监督管理委员会证监许可〔2017〕428号文准予注册募集。本基金的《基金 合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开披露。本基金的 基金合同于2017年4月20日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢天天利货币市场基金招募说明书》的更新，原招 募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证 本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为货币市场基 金，属证券投资基金中的低预期风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低 于混合型基金、股票型基金及债券型基金。

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，在保持安全性和高流动性的前 提下，追求超过基准的较高收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境 引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动 性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风 险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理 人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

本基金在募集过程中（指验资成立时）及成立运作后，单一投资者持有基金 份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动
超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动等方式变相规避50% 集中度的情形。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。

本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本基金的目标客户不 包含特定的机构投资者。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年8月31日，投资组合报告为2024年第2季度报告，有关财务数据和净值表现截止 日为2024年6月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人...... 10
第四部分 基金托管人...... 20
第五部分 相关服务机构...... 23
第六部分 基金的募集...... 25
第七部分 基金合同的生效...... 26
第八部分 基金份额的申购和赎回...... 27
第九部分 基金的投资...... 38
第十部分 基金的业绩...... 50
第十一部分 基金的财产...... 52
第十二部分 基金资产的估值...... 53
第十三部分 基金的收益与分配...... 57
第十四部分 基金的费用与税收...... 59
第十五部分 基金的会计与审计...... 62
第十六部分 基金的信息披露...... 63
第十七部分 风险提示...... 70
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 73
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 75
第二十部分 ……
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