公告日期：2024-10-25

上银慧增利货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧增利货币

基金主代码 004449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 04 月 14 日

报告期末基金份额总 27,486,598,583.72 份
额

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向、商业银行信贷扩张、国际
资本流动、短期资金市场状况等因素充分评估的基础上，通过科学预测
投资策略 未来利率走势和市场变化，综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险
特征，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，在保持投资组
合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定
投资回报。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在
风险收益特征 120 天以内、平均剩余存续期控制在 240 天以内，属于低风险、高流动
性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金 上银慧增利货币 A 上银慧增利货币 B 上银慧增利货币 E

简称

下属分级基金的交易 017939 004449 017940

代码

报告期末下属分级基 873,471,479.91 份 26,612,931,602.04 份 195,501.77 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银慧增利货币 A 上银慧增利货币 B 上银慧增利货币 E

1.本期已实现收益 3,523,929.80 128,826,991.57 650.88

2.本期利润 3,523,929.80 128,826,991.57 650.88

3.期末基金资产净值 873,471,479.91 26,612,931,602.04 ……
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