公告日期：2022-12-26

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股
票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加
了
TCL 科技集团股份有限公司（股票简称：TCL 科技，代码：000100）非公开发 行股票的认购。TCL 科技集团股份有限公司已发布《非公开发行股票上市公告 书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相 关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量（股） 总成本（元） 占基金 账面价值（元）

基金名称 金资产 限售期
资产净

净值比

值比例

例

交银施罗德先

进制造混合型 24,397,661.00 83,440,000.6 0.84% 85,391,813.50 0.86% 6个月
2

证券投资基金
交银施罗德瑞

卓三年持有期 19,329,997.3

5,652,046.00 2 0.99% 19,782,161.00 1.01% 6个月
混合型证券投

资基金
交银施罗德经

济新动力混合 40,899,998.8

11,959,064.00 8 1.00% 41,856,724.00 1.02% 6个月
型证券投资基

金

交银施罗德成 11,600,000.4

3,391,813.00 6 1.00% 11,871,345.50 1.02% 6个月
长30混合型证

券投资基金
交银施罗德均

衡成长一年持 47,399,999.5

13,859,649.00 8 1.05% 48,508,771.50 1.08% 6个月
有期混合型证
券投资基金
交银施罗德科
锐科技创新混

1,754,386.00 6,000,000.12 0.85% 6,140,351.00 0.87% 6个月
合型证券投资

基金
交银施罗德增

利增强债券型 2,923,977.00 10,000,001.3 0.19% 10,233,919.50 0.20% 6 个月
4

证券投资基金
交银施罗德启

明混合型证券 15,543,860.00 53,160,001.2 0.89% 54,403,510.00 0.92% 6 个月
0

投资基金
交银施罗德创

新领航混合型 8,236,842.00 28,169,999.6 1.00% 28,828……
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