公告日期：2024-10-25

兴全货币市场证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全货币

基金主代码 340005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 52,954,800,112.13 份

投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础
上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规
避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期
货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。

投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，
在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产
充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控
制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投
资，追求稳定的现金收益。

业绩比较基准 税后 6 个月银行定期存款利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型
基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全货币 A 兴全货币 B 兴全货币 E

下属分级基金的交易代码 340005 004417 017269

报告期末下属分级基金的份额总 1,641,825,457.7013,408,965,356.4537,904,009,297.98
额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

兴全货币 A 兴全货币 B 兴全货币……
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