公告日期：2022-11-10

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告
（2022 年第 11 号）

公告送出日期：2022 年 11 月 10 日

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2022 年第 11 号）

1. 公告基本信息

基金名称 兴全货币市场证券投资基金

基金简称 兴全货币

基金主代码 340005

基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证
公告依据 券投资基金招募说明书》（更新）的约定

收益集中支付日期 2022 年 11 月 10 日

收益累计期间 自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 11 月 9 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者
累计收益计算公式 日待结转收益逐日累加），投资者日待结转收益=投资者当日
收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日
基金资产总份额（按截位法保留到分）。

收益结转的基金份额可赎回起 2022 年 11 月 10 日

始日

收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登
收益支付对象 记在册的本基金全体基金份额持有人。

本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的
收益支付办法 基金份额将于 2022 年 11 月 10 日直接计入其基金账户，2022
年 11 月 10 日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题
税收相关事项的说明 的通知》(财税字[2002]128 号)，对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。

本基金本次收益分配免收手续费。

费用相关事项的说明
注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权
益”。投资者于 2022 年 11 月 10 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即 2022 年 11 月 11
日）起不享受本基金的分配权益；投资者于 2022 年 11 月 10 日申购本基金的基金份额将于下一
工作日（即 2022 年 11 月 11 日）起享受本基金的分配权益。

（2）本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2022 年第 11 号）

该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。
3. 其他需要提示的事项

（1）兴证全球基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。

（2）兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。

（3）本基金（含 A 类份额、B 类份额）销售机构：兴证全球基金管理有限公司及其他销售
机构（详见基金管理人网站）。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
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