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发表于 2024-06-26 09:10:30 股吧网页版
浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-26


浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 6 日
送出日期:2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 基金代码 004274

下属基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 下属基金交易代码 004274

A

下属基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 下属基金交易代码 004275

C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 12 个月定期开放

开始担任本基金基金 2018 年 8 月 9 日

基金经理 褚艳辉 经理的日期

证券从业日期 2008 年 5 月 12 日

本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一个工作日日终(含当日申请数据),
出现下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以在履行监管报告和
其他 信息披露程序后,无需召开持有人大会,终止基金合同,并根据基金合同第十九部分
的约定进行基金财产清算:1、基金份额持有人数量不满 200 人;2、基金资产净值低
于 5000 万元。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、
投资范围 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日
终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
一倍的现金。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理,寻找各类资产的潜在良好投……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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