公告日期：2022-11-01

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
2022 年度开放日常申购、赎回的业务公告

公告送出日期：2022 年 11 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证
券投资基金

基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合

基金主代码 004274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 9 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称：《信息披露办法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛安恒回报定期开放混
合型证券投资基金基金合同》（以下简
称：《基金合同》）、《浦银安盛安恒
回报定期开放混合型证券投资基金招
募说明书》（以下简称：《招募说明书》）
等有关规定

申购起始日 2022 年 11 月 3 日

赎回起始日 2022 年 11 月 3 日

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安恒回 浦银安盛安恒回
报定开混合 A 报定开混合 C

下属分级基金的交易代码 004274 004275

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 申购与赎回的开始时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包含该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。

本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）12个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起12个月。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于5个工作日且不超过20个工作日的首个开放期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

本基金2022年度开放期定为：2022年11月3日至2022年11月9日，共计5个工作日。

基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见《招募说明书》及基金管理人届时发布的相关公告。
2.2 开放日及业务办理时间

本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作
日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放……
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