公告日期：2024-04-22

海富通瑞合纯债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通瑞合纯债

基金主代码 004264

交易代码 004264

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 974,935,935.40 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增
值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋
投资策略 势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为
因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产
等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
低风险/收益的产品。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 6,887,801.90

2.本期利润 10,681,022.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0110

4.期末基金资产净值 1,001,056,193.20

5.期末基金份额净值 1.0268

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。