公告日期：2024-07-02

基金每日净值表

日期:2024年06月30日

委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额

代码 额净值(元) 累计净值(元)

151001 银河稳健混合 农业银行 1.6988 5.2555

151002 银河收益混合 农业银行 1.8761 3.5161

150103 银河银泰混合 工商银行 0.6222 4.7192

519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0119 1.8305

519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0129 1.9010

519668 银河成长混合 中国银行 0.9000 3.4758

519670 银河行业混合A 建设银行 0.700 3.513

519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.188 3.188

519674 银河创新混合A 招商银行 4.1484 4.1484

519676 银河强化债券 建设银行 1.034 1.775

519678 银河消费混合A 建设银行 1.366 1.366

519679 银河主题混合A 中信银行 3.8821 4.4501

519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.702

519660 银河增利债券A 北京银行 1.5419 1.8519

519661 银河增利债券C 北京银行 1.4872 1.7872

519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.7320 2.7320

519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.5484 2.5484

519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.664 2.664

161505 银河通利 北京银行 1.211 1.601

161506 通利债C 北京银行 1.229 1.579

519664 银河美丽混合A 建设银行 1.467 2.028

519665 银河美丽混合C 建设银行 1.350 1.867

519675 银河泰利债券A 北京……
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