永赢瑞益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
永赢瑞益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢瑞益债券
基金主代码 004238
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月02日
报告期末基金份额总额 2,153,291,371.42份
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,
投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风
险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投
资收益。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币
政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券
市场相对收益率、券种的流动性等因素,综合
投资策略 运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策
略、信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资
策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债
期货投资策略,力求实现基金资产的增值保值
。
业绩比较基准 中国债券总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 17,131,547.29
2.本期利润 30,543,875.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.01……
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