公告日期：2024-01-16

中航航行宝货币市场基金
更新的招募说明书
（2024 年第 1 号）
基金管理人： 中航基金管理有限公司
基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司
二零二四年一月中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年12月8日证监许可[2016]3041号文
准予注册募集。 本基金基金合同于2017年1月25日正式生效，自该日起基金管理
人正式开始管理本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在
投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产
生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基
金的特定风险等。
本基金为货币市场基金， 其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信
息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担
投资风险。
投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 12 月 28 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金
托管人复核。中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书
目 2
录
第一部分 绪言...............................................................................................................................3
第二部分 释义...............................................................................................................................4
第三部分 基金管理人...................................................................................................................9
第四部分 基金托管人.................................................................................................................19
第五部分 相关服务机构.............................................................................................................23
第六部分 基金份额的分类.........................................................................................................25
第七部分 基金份额的募集与基金合同的生效.........................................................................26
第八部分 基金份额的申购与赎回......................................................……
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