浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛稳健增利债券(LOF)
场内简称 稳健增利 LOF
基金主代码 166401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 396,419,105.60 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜
在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的
方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
增值策略,实现投资目标。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的
较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票
型基金、混合型基金,高于货币型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛稳健增利债券 浦银安盛稳健增利债券
(LOF)A (LOF)C
下属分级基金的场内简称 - 稳健增利 LOF
下属分级基金的交易代码 004126 166401
报告期末下属分级基金的份额总额 260,367,720.61 份 136,051,384.99 份
注:1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
2、本基金于 2017 年 1 月 23 日增加 A 类份额,详见本基金管理人于 2017 年 1 月 23 日发布的
《关于浦银安盛……
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