公告日期：2021-06-24

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)

（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来）
托管协议（修订）

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零二一年六月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、 基金财产保管 11
六、 指令的发送、确认和执行 14
七、 交易及清算交收安排 16
八、 基金资产净值计算和会计核算 19
九、 基金收益分配 24
十、 基金信息披露 25
十一、 基金费用 26
十二、 基金份额持有人名册的保管 28
十三、 基金有关文件和档案的保存 29
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 29
十五、 禁止行为 32
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 32
十七、 违约责任 34
十八、 争议解决方式 35
十九、 基金托管协议的效力 35
二十、 基金托管协议的签订 36

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：浦银安盛基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室

办公地址：中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼

邮政编码：200020

法定代表人：姜明生

设立时间：2007年8月5日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号

注册资本：2.8亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务。

存续期间：持续经营

电话：（021）23212888

传真：（021）23212800

联系人：徐莹

（二）基金托管人

名称：上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：金煜

电话：（021）-68475888

传真：（021）-68476936

联系人： 叶忆红

设立时间： 1995年12月29日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币54.04亿元

批准设立机关和设立文号：中国人民银行银复[1995]469号《关于上海城市合作银行开业的批复》，中国人民银行银复[1998]215号《关于上海城市合作银行更改行名的批复》

基金托管资格批准机关及文号：中国证监会证监……
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