公告日期：2016-12-13

　　华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
华泰保兴尊诚一年定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零一六年十二月
华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、托管协议当事人 .................................................................................................... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................ 8
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................. 12
七、交易及清算交收安排 .......................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 .......................................................................... 18
九、基金收益分配 ...................................................................................................... 21
十、基金信息披露 ...................................................................................................... 22
十一、基金费用 .......................................................................................................... 24
十二、基金份额持有人名册的保管 .........
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