华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰保兴尊诚定开
基金主代码 004024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 02 月 23 日
报告期末基金份额总额 3,625,899,727.77 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基
金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观
经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动
性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各固定
收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略包括买入
投资策略 与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封
闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,本基金还将
在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、
期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策
略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并
根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进
行动态调整。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混
合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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