公告日期：2024-07-18

招商招旭纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招旭纯债

基金主代码 003859

交易代码 003859

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总 5,805,708,047.87 份
额

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和 财政政策、国家产业 政策及资本市场资金 环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以 及信用水平，结合定 量分析方法，确定资 产在非信
投资策略 用类固定收益类 证券（国债、中央银 行票据等）和信用类 固定收益
类证券之间的配 置比例。具体包括： 久期策略、期限结构 策略、类
属配置策略、信 用债投资策略、杠杆 投资策略、资产支持 证券的投
资策略、个券挖 掘策略、中小企业私 募债投资策略、国债 期货投资
策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招旭纯债 A 招商招旭纯债 C 招商招旭纯债 D

简称
下属分级基金的交易

代码 003859 003860 010753

报告期末下属分级基 3,907,239,614.03 份 1,142,052,336.97 份 756,416,096.87 份

金的份额总额

注：1、本基金 A 类份额自 2018 年 4 月 10 日起存续。

2、本基金从 2020 年 11 月 23 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2020 年 11 月 25 日起存
续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

招商招旭纯债 A 招商招旭纯债 C 招商招旭纯债 D

1.本期已实现收益 37,596,848.97 8,938,436.55 ……
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