公告日期：2021-02-19

中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 2 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银丰润定期开放债券

基金主代码 003832

基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 2 月 8 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0566基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 868,466,906.77

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）无

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.506

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 2 月 23 日

除息日 2021 年 2 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 2 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。