公告日期：2023-10-24

万家瑞隆混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家瑞隆

基金主代码 003751

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 376,940,780.56 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、
（2）定量方面）；3、权证投资策略；4、普通债券投资
策略；5、中小企业私募债券投资策略；6、资产支持证
券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资
策略；9、股票期权投资策略；10、融资交易策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家瑞隆 A 万家瑞隆 C

下属分级基金的交易代码 003751 015384

报告期末下属分级基金的份额总额 360,157,249.84 份 16,783,530.72 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

万家瑞隆 A 万家瑞隆 C

1.本期已实现收益 -40,797,359.42 -2,157,660.42

2.本期利润 -70,150,422.82 -3,372,291.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。