公告日期：2024-02-01

易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金（LOF）

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由易方达纳斯达
克 100 指数证券投资基金（LOF）变更而来。自 2023 年 10 月 17 日起，由《易方达纳斯达克
100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为 ETF 联接基金，标的指数为纳斯达克 100 指数。

（1）证券合资格标准

合资格的证券种类：合资格的证券种类通常包括美国存托凭证（ADR）、普通股和追踪股。以房地产投资信托基金(“REIT”)形式成立的公司不符合纳入指数的资格。如果该证券代表非美国发行人的存托凭证，则提及该“发行人”均提及其相关证券，其已发行股份总数是 存托银行报告的实际发行的存托股份数量。

多类别证券：如果发行人已经上市多类别证券，则所有证券类别均符合资格，但须符合所有其他证券合资格标准。

合资格交易所：证券发行人的第一美国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场。

地区资格：如果证券发行人在美国境外司法管辖区的法律下建立，则该证券必须在已注册的美国期权市场拥有上市期权，或有资格在已注册的美国期权市场上市期权交易。

行业或领域资格：采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准(ICB)，证券必须属于非金融类公司(除金融外的任何行业)类别。

市值资格：不设市值资格标准。

流动性资格：各证券的日均成交量不少于 200,000 股(按截至成份股调整参考日所在月
的三个日历月计算)。

上市时间资格：该证券必须在纳斯达克（纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或纳斯达克资本市场）、纽约证券交易所、美国纽交所或 CBOE BZX 等合资格交易所拥有至少
三个完整日历月的成交记录，且不包括首次上市月份。资格于成份股选取参考日截止前确定（包括该月）。因分拆事件而纳入指数的证券将不受上市时间资格限制。

流通量资格标准：不设流通量资格标准。

其他资格标准：证券发行人一般不得处于破产程序中。证券发行人未签订会使其不符合纳入指数资格的最终或其他协议，也不存在指数管理委员会认为即将进行的该等交易。

（2）成份股选取

成份股选取的流程：指数成份股调整每年进行一次，届时所有符合资格的发行人(按市值排名)根据以下标准依序纳入指数：

1）排名前 75 的发行人将被选入指数；

2）在成份股调整参考日前已成为指数成员，并且跻身前 100 名的发行人也将被选入指
数；

3）若符合前两项标准的发行人数量不足 100，则剩余位置将首先从上次成份股调整中
名列前 100 或于上次成份股调整后新增的替代或分拆公司，但目前排名为第 101-125 位的指数成员中按名次填补；

4）若通过前三项标准的发行人仍不足 100，则剩余位置将按名次由排名前 100 且截至
参考日期未成为指数成员的发行人填补。

（3）成份股加权

指数为修正后的市值加权指数。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见纳斯达克网站，网址：www.nasdaq.com。
本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%；现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。