公告日期：2023-09-27

易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)）基金产品
资料概要更新

编制日期：2023年9月26日

送出日期：2023年9月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达标普 500 指数 基金代码 161125

（QDII-LOF）

易方达标普 500 指数

下属基金简称 （QDII-LOF ）A( 美 元现 下属基金代码 003718

汇份额)

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

无 道富银行

境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company

基金合同生效日 2016-12-02

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-09-23

基金经理 PAN LINGDAN（潘令旦） 基金经理的日期

证券从业日期 2009-09-07

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合 作谅解备忘录 的国家或地区证 券监管机构登记 注册的跟
踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托
凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工
具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍
投资范围 生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，
本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或
监管机构的相关规定执行。本基金投资于股票的比例不低于基金资产
的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指
数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为标普500指数，及其未来可能发生的变更。

本基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成
及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动
主要投资策略 对股票投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，
日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35……
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