公告日期：2024-07-19

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鑫利混合

基金主代码 003626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 33,031,451.87 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配
置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 本基金转型为开放式基金后，将灵活运用多种投资策
略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机
会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×
70%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C

下属分级基金的交易代码 003626 006433

报告期末下属分级基金的份额总额 218,368.23 份 32,813,083.64 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C

1.本期已实现收益 -9,342.77 -1,167,988.12

2.本期利润 -14,977.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。