景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-21
景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年12月21日
1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 景顺长城景泰汇利定期开放债券
基金主代码 003605
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰汇利
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰汇利定 景顺长城景泰汇利定
期开放债券 A 类 期开放债券 C 类
下属分级基金的交易代码 003605 008554
基准日下属分级基金份额 1.1489 1.1453
净值(单位:元 )
截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供
基金的相关指标 分配利润(单位:元 ) 673,467,456.40 268,749.64
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 - -
分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.34 0.34
额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 22 日
除息日 2022 年 12 月 22 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值确定日:2022 年 12 月 22 日;选择红利再投资方式的投资者,其
红利再投资所转换的基金份额将于2022年12月23日计入其基金账
户,2022 年 12 月 26 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金
分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 ……
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