公告日期：2021-09-15

景顺长城景泰汇利定期开放

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 景顺长城景泰汇利定期开放债券

基金主代码 003605

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基

金基金合同》、《景顺长城景泰汇利定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景 顺 长 城 景 泰 汇 利 定 景顺长城景泰汇利定期

期开放债券A类 开放债券C类

下属分级基金的交易代码 003605 008554

基准日下属分级基金份额净 1.1621 1.1600

值（单位：元 ）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分 260,808,148.63 14,221.48

金的相关指标 配利润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.17 0.17

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月16日

除息日 2021年9月16日（场外）

现金红利发放日 2021年9月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 确定日：2021年9月16日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资

所转换的基金份额将于 2021年9月 17日计入其基金账户，2021年9月22

日起可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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