公告日期：2024-12-02

华商基金管理有限公司

关于在中国工商银行股份有限公司

开通旗下部分基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理
有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）与中国工商银行股份有限公司
（以下简称“工商银行”）协商一致，决定自2024年12月2日起，本公司在中国工
商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）开通本公司旗下部分开放式基金的
基金转换业务。

1. 适用基金

序号 基金代码 基金名称

1 004189 华商消费行业股票型证券投资基金

2 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A

2. 转换业务的办理时间

上述基金之间转换业务的具体办理时间为各基金的开放日，详见基金合同
及招募说明书的规定。投资者可以在上述基金的开放日，向上述基金的销售机
构咨询和办理本业务。

3. 日常转换业务

3.1 转换费率

3.1.1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差
二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费
率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转
入基金财产所有。

（1）如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]
一[转入总金额－转入总金额/(1+转出基金申购费率)]

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

3.1.2．计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招
募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基
金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎
回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

3.2.2．基金转换以份额为单位进行申请，份额转出遵循“先进先出”的原则，
即：份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申
请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额
持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

3.2.3．基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各
转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

3.2.4．基金转换的最低申请份额为1份基金份额，基金份额持有人可将其
全部或部分基金份额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留
的基金份额余额不足1份时，该不足1份基金份额部分将会被强制赎回。

3.2.5．基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入
的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转
出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

3.2.6．正常情况下，基金登记机构将在T＋1日对基金份额持有人T日的基
金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权
益登记。在T＋2日后（包括该日）基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。

4. 投资者可通过以下途径咨询有关情况

4.1中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

4.2华商基金管理有限公司
客服电话：400-700-8880；010-58573300
公司网址：www.hsfund.com

5. 其他需要提示的事项

5.1．基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理转换业
务。投资者在基金合同约定之外的日期和时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。