公告日期：2024-11-23

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 11 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富长添利定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 汇添富长添利定期开放债券

基金主代码 003528

基金合同生效日 2020 年 04 月 14 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富长添利定期开放债券型证券投资

基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次
分红

下属基金份额的基金简称 汇添富长添利定 汇添富长添利定
期开放债券 A 期开放债券 C

下属基金份额的交易代码 003528 003529

基准日下属基金份额份

额净值（单位：人民币 1.0468 1.038

元）

截止基准 基准日下属基金份额可

日下属基 供分配利润（单位：人 705402215.78 42.13

金份额的 民币元）
相关指标 截至基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 141080443.156 8.426

的最低应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.27 0.27

位：元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 26 日

除息日 2024 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

11 月 26 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2024 年 11 月 27 日直接计入其基金账

说明 户，2024 年 11 月 28 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前……
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