公告日期：2024-10-25

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富长添利定期开放债券
基金主代 003528
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2020 年 04 月 14 日

生效日
报告期末

基金份额 15,059,021,329.97

总额(份)
投资目标 在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增

值。

在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金当

期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入并持有的策

投资策略 略，辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的收益率。本基金的

投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投

资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购融资策

略、再投资策略。

业绩比较 三年期定期存款利率(税后)+0.5%
基准
风险收益 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
特征 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国民生银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C
金简称
下属分级

基金的交 003528 003529

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 15,059,020,220.11 1,109.86
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债
券 C

1.本期已实现收益 155,395,114.44 10.29

2.本期利润 155,395,114.44 10.29

3.加权平均基金份 0.0103 0.0093
额本期利润

4.期末基金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。