公告日期：2024-04-22

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富长添利定期开放债券
简称
基金
主代 003528
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2020 年 04 月 14 日

生效
日
报告
期末

基金 15,059,021,329.97
份额
总额
(份)
投资 在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。

目标

在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金当期
运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入并持有的策略，辅
投资 以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的收益率。本基金的投资策略策略 主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中
小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购融资策略、再投资策
略。

业绩
比较 三年期定期存款利率(税后)+0.5%
基准
风险 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品收益 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型特征 基金。
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国民生银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C

的基
金简
称
下属
分级

基金 003528 003529

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 15,059,020,220.11 1,109.86
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富长添利定期开放债券 汇添富长添利定期开放债券
A C

1.本期已实现收益 105,160,395.63 6.73

2.本期利润 105,160,395.63 6.73

3.加权平均基金份额本期利 0.0070 0.0061
润

4.期末基金资产净值 15,421,746,991.87 ……
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