公告日期：2023-11-18

汇添富长添利定期开放债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023年11月18日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇添富长添利定期开放债券

基金主代码 003528

基金合同生效日 2020年04月14日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富长添利定期开放债券

型证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2023年11月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第1次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富长添利定期开放债券 汇添富长添利定期开放债券

A C

下属基金份额的交易代码 003528 003529

截止基准日下属 基准日下属基金份额份额净值（单位：1.0399 1.0351

基金份额的相关 人民币元）

指标 基准日下属基金份额可供分配利润（单 597684629.04 74.35

位：人民币元）

截至基准日按照基金合同约定的分红 119536925.808 14.87

比例计算的最低应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.26 0.26

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月20日

除息日 2023年11月20日

现金红利发放日 2023年11月22日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年11月20日除息后的基金份额净

值折算成基金份额，并于2023年11月21日直接计入其基金账户，2023年11月

22日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。